전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.52% 오른 200,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 1.48% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.8% | 3.8% | 2.1 |
| LG | 1.6% | 2.7% | 1.7 |
| SK이노베이션 | 1.6% | -1.5% | -0.9 |
| SK | 1.3% | -0.2% | -0.1 |
| 신한지주 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 금융업 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.08% |
| SK | 286,000원 ▲500(+0.18%) | 하나금융지주 | 47,450원 ▲1150(+2.48%) |
| 신한지주 | 48,350원 ▲400(+0.83%) | LG | 86,500원 ▲300(+0.35%) |
| 증권사 목표주가 273,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 11월2일에 SK이노베이 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 11조7589.0억 | 9,636.0억 | 6,963.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.3% 증가 | 128.8% 증가 | 138.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 21.2% 증가 | 132.3% 증가 | 87.3% 증가 |
| SK이노베이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 12조0673.9억 | 8,910.1억 | 6,393.8억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 7.5% 감소 | 8.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.7% 증가 | 4.9% 증가 | 305.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| SK이노베이션 | LG | 하나금융지주 | 신한지주 | SK | |
| ROE | 7.1 | 9.8 | - | - | 5.6 |
| PER | 13.6 | 9.6 | - | - | 8.0 |
| PBR | 1.0 | 0.9 | - | - | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 293,343주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,248주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 346,591주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.57%, 외국인 43.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.17%를 보였으며 기관은 25.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.53%로 가장 높았고, 기관이 29.02%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다. |
