전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 12일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.81% 하락하면서 81,000원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 6.9% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마 | 2.7% | -6.9% | -2.5 |
| 롯데정밀화학 | 2.0% | 41.5% | 20.7 |
| 코오롱인더 | 2.0% | 2.7% | 1.3 |
| 대한유화 | 1.8% | 3.7% | 2.0 |
| SK케미칼 | 1.3% | 8.7% | 6.6 |
| 화학 | 1.0% | -0.8% | -0.8 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 증권사 목표주가 97,200원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한국콜마 | 코오롱인더 | 롯데정밀화학 | SK케미칼 | 대한유화 | |
| ROE | 16.1 | 6.1 | 5.2 | 6.8 | 14.7 |
| PER | 34.3 | 15.1 | 25.5 | 9.7 | 7.9 |
| PBR | 5.5 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월23일부터 기관이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 203,319주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,492주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 186,827주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.17%, 외국인 24.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.68%를 보였으며 기관은 21.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.14%로 가장 높았고, 외국인이 30.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
