전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 122,500원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 5.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 락앤락 | 3.7% | 30.7% | 8.3 |
| 코스맥스 | 2.9% | -5.8% | -1.9 |
| 동원시스템즈 | 2.5% | -2.0% | -0.8 |
| 태광산업 | 1.7% | -5.6% | -3.2 |
| 넥센타이어 | 1.0% | -6.4% | -6.3 |
| 화학 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.35% |
| 태광산업 | 1,182,000원 ▼28000(-2.31%) | 넥센타이어 | 11,800원 ▼50(-0.42%) |
| 락앤락 | 28,500원 ▼400(-1.38%) | 동원시스템즈 | 46,300원 ▼400(-0.86%) |
| 증권사 목표주가 150,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 코스맥스 | 넥센타이어 | 동원시스템즈 | 태광산업 | 락앤락 | |
| ROE | 11.6 | 11.4 | 18.5 | 3.8 | 7.5 |
| PER | 50.4 | 7.8 | 13.6 | 10.9 | 30.5 |
| PBR | 5.9 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월8일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 233,483주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 248,777주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 482,260주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.31%, 외국인 27.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.58%를 보였으며 기관은 18.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.05%로 가장 높았고, 외국인이 21.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다. |
