전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 7,230원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 3.1% | 24.4% | 7.8 |
| 롯데손해보험 | 2.3% | -4.7% | -2.0 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.5% | -0.5% | -0.3 |
| 넥센 | 0.7% | -4.2% | -5.9 |
| 아주캐피탈 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -3.3% | -5.5 |
| 금융업 | 0.7% | -0.8% | -1.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지 |
| SBS미디어홀딩스 | 3,070원 0 (0.00%) | 롯데손해보험 | 3,025원 ▲5(+0.17%) |
| 한세예스24홀딩스 | 11,950원 ▲150(+1.27%) | 넥센 | 7,850원 ▼10(-0.13%) |
| 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15,903주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 15,822주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 81주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.97%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.7%를 보였으며 기관은 8.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.22%로 가장 높았고, 외국인이 9.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
