전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 64,200원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 0.31% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.2% | 33.6% | 10.5 |
| 동원F&B | 2.1% | 2.1% | 0.9 |
| 롯데제과 | 2.0% | -10.7% | -5.3 |
| 롯데푸드 | 1.0% | -3.1% | -3.1 |
| 빙그레 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 코스피 | 0.6% | -3.2% | -5.3 |
| 음식료품 | 1.0% | -2.5% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.44% |
| 롯데제과 | 155,000원 ▼3000(-1.90%) | 삼양식품 | 77,100원 ▲100(+0.13%) |
| 동원F&B | 220,500원 ▲2000(+0.92%) | 롯데푸드 | 560,000원 ▼6000(-1.06%) |
| 증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,529주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,696주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 48,225주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
