키움증권에서 7일 LG이노텍(011070)에 대해 "실적만 보고 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "아이폰 X향 이월된 부품 출하가 1분기에 집중될 것이고, 해외 고객이 후속 모델의 3D 카메라와 OLED 채택률을 높이는 과정에서 3D 센싱 모듈, 듀얼 카메라, 2Metal COF, RF-PCB 등에 걸쳐 수혜가 집중될 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "특히 해외 고객이 증강현실 생태계를 주도하고자 하는 의지가 강하고, 3D 카메라의 채용 범위를 확대할 것으로 예상됨에 따라 3D 센싱 모듈이 극적인 모멘텀을 형성할 것. 경쟁사의 RF-PCB 품질 이슈와 관련해 동사의 지위가 강화될 가능성이 상존한다"라고 밝혔다.
한편 "이 외에도 차량 부품의 고성장세가 이어지고, LED가 UV, 헤드램프 중심의 체질 개선을 이루며, 신규 10.5세대 대형 포토마스크 매출이 시작될 것이다. 내년 실적 기준으로 PER 9.4배까지 낮아짐에 따라 가격 Merit가 부각되는 시점"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
211,526
232,000
190,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171207
매수(유지)
220,000
20171026
매수(유지)
220,000
20170927
매수(유지)
220,000
20170919
매수(유지)
220,000
20170727
매수(유지)
200,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171207
키움증권
매수(유지)
220,000
20171207
대신증권
매수(유지)
210,000
20171128
DB금융투자
매수(상향)
220,000
20171127
유진투자증권
매수(유지)
210,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
