전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 6일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.87% 하락한 5,730원으로 보합권에 머물러 있는 한국카본은 지난 1개월간 2.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세원셀론텍 | 5.2% | 59.1% | 11.3 |
| 두산엔진 | 3.6% | 11.9% | 3.3 |
| 디와이파워 | 3.4% | -4.3% | -1.2 |
| 씨에스윈드 | 2.1% | 5.1% | 2.4 |
| 한국카본 | 0.8% | -2.9% | -3.5 |
| 기계 | 1.2% | 2.8% | 2.3 |
| 코스피 | 0.5% | -1.8% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.26% |
| 두산엔진 | 4,970원 ▼270(-5.15%) | 디와이파워 | 20,950원 ▲1350(+6.89%) |
| 씨에스윈드 | 24,600원 ▼200(-0.81%) | 세원셀론텍 | 3,730원 ▲65(+1.77%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국카본 | 디와이파워 | 씨에스윈드 | 두산엔진 | 세원셀론텍 | |
| ROE | 4.4 | 17.4 | -5.3 | -57.8 | -3.7 |
| PER | 17.7 | 10.0 | - | - | - |
| PBR | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 149,989주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 187,465주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 337,454주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.86%를 보였으며 기관은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.09%로 가장 높았고, 외국인이 44.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
