전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 5일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.5% 오른 162,500원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 2.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데제과 | 2.4% | -2.1% | -0.8 |
| 대상 | 2.2% | 19.6% | 8.8 |
| 동원F&B | 2.0% | 12.3% | 6.1 |
| 롯데푸드 | 0.9% | -5.3% | -5.8 |
| 빙그레 | 0.8% | 5.4% | 6.7 |
| 코스피 | 0.5% | -1.5% | -3.0 |
| 음식료품 | 1.0% | 1.8% | 1.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.19% |
| 동원F&B | 229,000원 ▲4500(+2.00%) | 롯데푸드 | 558,000원 ▲5000(+0.90%) |
| 대상 | 27,500원 ▲550(+2.04%) | 빙그레 | 66,300원 ▼200(-0.30%) |
| 증권사 목표주가 194,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,700주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 101,464주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 118,164주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.25%, 외국인 23.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.62%를 보였으며 기관은 15.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.73%로 가장 높았고, 외국인이 25.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
