전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.45% 오른 35,050원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 3.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 1.8% | 4.3% | 2.3 |
| 현대해상 | 1.5% | -2.6% | -1.6 |
| 삼성증권 | 1.4% | 0.8% | 0.5 |
| 두산밥캣 | 1.4% | -3.8% | -2.7 |
| BNK금융지주 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.5% | -2.6% | -5.2 |
| 금융업 | 0.6% | -1.3% | -2.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.27% |
| 한국금융지주 | 67,900원 ▲800(+1.19%) | BNK금융지주 | 9,370원 ▲20(+0.21%) |
| 현대해상 | 43,900원 ▲1450(+3.42%) | 삼성증권 | 36,550원 ▲100(+0.27%) |
| 증권사 목표주가 45,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 19,655주, 20,191주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,066주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 234,244주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 274,310주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.79%, 외국인 55.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 22.73%를 보였으며 기관은 21.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.46%로 가장 높았고, 개인이 23.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
