전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.26% 하락하면서 153,000원을 기록하고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 11.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진머티리얼즈 | 4.5% | 15.0% | 3.3 |
| LG이노텍 | 2.6% | -11.6% | -4.4 |
| 삼성전기 | 2.4% | -3.1% | -1.2 |
| LG디스플레이 | 1.8% | -0.3% | -0.1 |
| LS산전 | 1.3% | 0.2% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | -3.1% | -7.7 |
| 전기전자 | 1.2% | -8.9% | -7.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.93% |
| 삼성전기 | 99,300원 ▼3200(-3.12%) | LS산전 | 60,900원 ▲600(+1.00%) |
| LG디스플레이 | 29,550원 ▼250(-0.84%) | 일진머티리얼즈 | 37,500원 ▼1950(-4.94%) |
| 증권사 목표주가 216,600원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 10월30일에 LG이노텍 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조7872.0억 | 559.0억 | 348.0억 |
| 직전분기 대비 | 33.4% 증가 | 71.8% 증가 | 104.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 29.1% 증가 | 171.8% 증가 | 흑자전환 |
| LG이노텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2조5573.5억 | 1,512.5억 | 1,043.6억 |
| 직전분기 대비 | 43.1% 증가 | 170.4% 증가 | 199.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.5% 증가 | 28.4% 증가 | 20.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| LG이노텍 | LS산전 | 일진머티리얼즈 | LG디스플레이 | 삼성전기 | |
| ROE | 5.5 | 8.5 | 8.6 | 16.0 | 0.2 |
| PER | 37.1 | 19.2 | 39.5 | 4.6 | 813.7 |
| PBR | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 0.7 | 1.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월23일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 92,849주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 361,462주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 454,311주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.39%, 외국인 31.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.05%를 보였으며 기관은 29.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 33.94%로 가장 높았고, 개인이 33.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 32.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
