전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 4일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.75% 상승한 8,060원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 1.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데관광개발 | 2.4% | -7.3% | -3.0 |
| 한전기술 | 2.1% | 3.0% | 1.4 |
| 다우기술 | 1.9% | 5.4% | 2.8 |
| 스카이라이프 | 1.1% | -0.8% | -0.6 |
| 대교 | 0.7% | -1.8% | -2.6 |
| 서비스업 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 코스피 | 0.4% | -2.8% | -7.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.98% |
| 한전기술 | 18,800원 ▲600(+3.30%) | 롯데관광개발 | 12,150원 ▼450(-3.57%) |
| 다우기술 | 19,450원 ▲450(+2.37%) | 스카이라이프 | 13,250원 ▲150(+1.15%) |
| 10월30일에 대교 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,013.0억 | 114.0억 | 123.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 감소 | 4.6% 증가 | 2.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.2% 감소 | 0.3% 증가 | 47.7% 증가 |
| 대교 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,055.0억 | 115.5억 | |
| 직전분기 대비 | 2.1% 증가 | 1.0% 감소 | |
| 전년동기 대비 | 0.9% 증가 | 5.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대교 | 롯데관광개발 | 한전기술 | 다우기술 | 스카이라이프 | |
| ROE | 7.4 | 2.3 | -2.9 | 12.1 | 10.5 |
| PER | 13.7 | 149.8 | - | 3.8 | 10.6 |
| PBR | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,145주를 사들인 반면 기관은 6,898주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 14,537주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 287,532주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 302,069주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 41.18%, 외국인 30.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.67%를 보였으며 개인은 28.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.48%로 가장 높았고, 기관이 34.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
