케이프투자증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "1위 사업자인 이유를 보여주는 한 해가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "10월 국정감사에서 보여준 5G 상용화 기간 단축 의지를 통해 동사의 적극적인 5G 도입 의지를 확인. 주파수 경매 시기가 당초 예상했던 내년 하반기에서 상반기로 앞당겨질 가능성이 있는 만큼 계열사 협력을 통해 풍부한 서비스 개발 및 제공이 용이해 시장 선점 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "‘NUGU’를 기반으로 한 음성 인터페이스의 성장도 꾸준히 이어질 것으로 예상. 지난 8월 보급형 모델 ‘NUGU mini’에 이어 ‘T맵XNUGU’(NUGU를 탑재한 T맵), JooN(키즈폰)을 출시, 다양한 라인업을 통해 이용자들이 NUGU의 생태계 안으로 들어올 수 있도록 유도. 향후 400만 이상의 가입자를 보유한 대형 플랫폼인 멜론 B tv에 적용될 경우 IoT 시장에서 동사의 영향력은 더욱 커질 것"라고 밝혔다.
한편 "FRS15 도입으로 회계 이익에 대한 불확실성은 존재하나 매출 감소는 제한적일 것으로 판단. 자회사(SK플래닛, SK브로드밴드) 실적 개선, 지분 매각 가능성 마케팅 비용 절감 등의 영향으로 영업이익은 성장할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
316,529
350,000
280,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171201
매수(유지)
310,000
20170601
매수(유지)
310,000
20161201
매수(유지)
280,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171201
케이프투자증권
매수(유지)
310,000
20171128
메리츠종금증권
TRADING BUY
280,000
20171127
흥국증권
매수(신규)
300,000
20171120
대신증권
매수(유지)
310,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
