[ET투자뉴스]한솔케미칼_거래비중 기관 37.67%, 외국인 15.37%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 30일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 77,200원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 3.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화승인더	2.9%	0.5%	0.1
휴켐스	2.0%	2.4%	1.1
한솔케미칼	1.9%	3.9%	2.0
LG하우시스	1.5%	3.3%	2.1
도레이케미칼	0.5%	4.9%	9.7
화학	0.5%	1.4%	2.8
코스피	0.4%	-2.2%	-5.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.16% 상승하고 있다.

도레이케미칼	19,450원 0 (0.00%)	화승인더	10,950원 ▼50(-0.45%)
휴켐스	23,950원 0 (0.00%)	LG하우시스	94,300원 ▲1800(+1.95%)

증권사 목표주가 98,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 98,700원이다. 현재 주가는 77,200원으로 21,500원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 2018년 영업이익 증가율 20%, 2018년은 기존 주력제품인 과산화수소 신규 capacity가 연초부터 가동되기 시작한다. 연7천톤으로 기존 국내 capacity 90천톤대비 8% 증가하고 대부분이 상대적으로 수요와 수익성이 높은 반도체용 과산화수소를 생산하게 될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, NH투자증권의 황유식, 장재호 에널리스트가 " 하나가 아니라 다섯이다!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.26%로 업종평균 상회. PER은 15.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	한솔케미칼	휴켐스	도레이케미칼	LG하우시스	화승인더
ROE	15.3	15.4	5.5	6.8	14.9
PER	15.0	11.2	48.1	12.5	13.2
PBR	2.3	1.7	2.6	0.8	2.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년6월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,758주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 89,419주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 108,177주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.67%, 외국인 15.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.67%를 보였으며 외국인은 15.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.59%로 가장 높았고, 기관이 36.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 75,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,600원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com