전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.1, 업종평균대비 성과 좋아 29일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 3,645원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 4.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱글로벌 | 3.4% | 10.7% | 3.1 |
| 금호산업 | 2.8% | -2.2% | -0.7 |
| 한진중공업 | 2.1% | -4.6% | -2.1 |
| 한전KPS | 1.8% | -6.9% | -3.8 |
| 태영건설 | 1.2% | -9.0% | -7.4 |
| 코스피 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 건설업 | 1.1% | -3.7% | -3.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.81% |
| 태영건설 | 7,810원 0 (0.00%) | 코오롱글로벌 | 10,850원 0 (0.00%) |
| 한전KPS | 38,450원 ▼200(-0.52%) | 금호산업 | 9,450원 ▼450(-4.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한진중공업 | 한전KPS | 금호산업 | 태영건설 | 코오롱글로벌 | |
| ROE | -71.9 | 12.0 | 4.9 | 9.3 | 2.5 |
| PER | - | 16.2 | 19.8 | 4.6 | 24.3 |
| PBR | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 588,847주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 147,171주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 736,018주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.52%를 보였으며 기관은 9.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.87%로 가장 높았고, 외국인이 25.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
