지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 나라케이아이씨를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1055.03p로 전일보다 2.77% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.08% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 페이퍼코리아, 코텍, 다원시스가 각각 10.28%, 1.88%, 1.83% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 나라케이아이씨는 -4.98% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
새만금 관련주(지수:1055.03 전일비:▲2.77%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
페이퍼코리아
1,770
▲165
10.3%
3,429,374
코텍
16,250
▲300
1.9%
26,265
다원시스
13,900
▲250
1.8%
64,431
나라케이아이씨
9,550
▼-500
-5.0%
1,510,371
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_페이퍼코리아 가장 주도적으로 움직여
테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 페이퍼코리아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
페이퍼코리아
나라케이아이씨
코텍
다원시스
테마지수
11/29
1(10.28)
5(-4.98)
3(1.88)
4(1.83)
2(2.77)
10/18
1(-0.74)
4(-3.22)
2(-2.14)
5(-3.35)
3(-2.32)
10/16
2(-2.42)
5(-8.26)
1(-1.78)
3(-2.83)
4(-3.82)
09/22
1(0)
5(-5.06)
2(-1.75)
3(-2.34)
4(-3.03)
08/16
2(4.45)
1(5.18)
5(1.95)
4(2.61)
3(3.56)
전체순위
1
5
2
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_나라케이아이씨 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 페이퍼코리아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 나라케이아이씨(41.07%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 나라케이아이씨(0.68), 페이퍼코리아(0.63)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 나라케이아이씨(2.29), 페이퍼코리아(1.93)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아
나라케이아이씨
코텍
다원시스
테마지수
등락률
10.3
41.07
-2.4
-3.82
12.95
변동성
5.34
17.97
2.34
2.67
4.66
위험도
0.63
0.68
0.44
0.41
0.69
전체순위
3
2
4
5
1
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
