[ET투자뉴스]디와이파워_상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.83% 하락하면서 20,600원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 12.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
나라케이아이씨	3.8%	457.8%	120.4
두산엔진	3.4%	25.7%	7.5
디와이파워	2.6%	-12.5%	-4.8
STX엔진	1.5%	-11.5%	-7.6
한국카본	0.7%	-1.2%	-1.7
기계	1.0%	0.9%	0.9
코스피	0.5%	0.6%	1.2

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.33% 하락하고 있다.

한국카본	5,770원 ▲50(+0.87%)	나라케이아이씨	11,100원 ▲450(+4.23%)
두산엔진	5,010원 ▼30(-0.60%)	STX엔진	8,940원 ▼10(-0.11%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디와이파워의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 20,600원으로 9,400원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.93%로 업종평균 상회. PER은 11.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.94임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디와이파워	한국카본	나라케이아이씨	두산엔진	STX엔진
ROE	17.4	4.4	1.3	-57.8	-10.6
PER	11.1	17.6	406.0	-	-
PBR	1.9	0.8	5.4	0.7	1.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 187,053주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 122,582주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 64,471주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.46%, 외국인 19.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.46%를 보였으며 외국인은 19.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.86%로 가장 높았고, 기관이 23.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 22,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,550원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com