이베스트투자증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "한류 콘텐츠 선도기업의 등판"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 탄탄한 Captive 시장, 핵심 연출/작가풀 보유, Non–Captive 비중 확대, 해외 공동제작 강화로 요약된다. tvN과 OCN은 올해 드라마 편성편수 기준 국내 Top 3 채널로 자리매김했고, 김은숙/박지은 작가 등 핵심인력 보유로 드라마 흥행 가능성이 높아졌다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 사업 태동기부터 케이블 뿐만 아니라 지상파 제작 경험을 동시에 축적하며 성장하여 왔다. 미생, 시그널, 또 오해영, 도깨비 등 tvN을 한 단계씩 점프업시켰던 드라마들이 모두 동사가 기획/제작한 드라마다. 올해에도 1월 종영한 SBS 푸른 바다의 전설 이후 KBS2 황금빛 내 인생과 SBS 브라보 마이 라이프를 방영 중에 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사 하반기 예상 드라마 편성시간은 207시간(3분기 98시간, 4분기 109시간)으로 상반기 대비 +43.8%, 전년동기대비 +39.9% 증가할 것으로 전망된다. 따라서 상반기 대비 흥행성적이 다소 떨어지더라도 하반기 매출액 1,592억원(YoY +23%, HoH +16%), 영업이익 239억원(OPM 15.0%)이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
51,400
60,000
45,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171124
매수(신규)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171124
대신증권
매수(신규)
46,000
20171124
이베스트투자증권
매수(신규)
45,000
20171124
신한금융투자
매수(신규)
53,000
20171124
유안타증권
BUY(I)
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
