NH투자증권에서 17일 현대건설기계(267270)에 대해 "글로벌 굴삭기 시장성장의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 540,000원 대비 -51.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "글로벌 굴삭기 시장성장에 따른 실적증가와 더불어 중국, 인도 생산법인 인수 및 판매망 정비 효과가 2018년부터 나타날 것으로 예상된다. 특히, 중국지역에서의 시장점유율이 현재 3%에서 5%까지 상승할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 3분기 매출액은 생산일수 감소 등의 영향으로 전분기대비 10.3% 하락하였으나 전년동기 대비 28.6% 성장을 보였다. 4분기에는 매출액 5,850억원(+42.7% y-y), 영업이익 403억원(+303.5%y-y)을 달성할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "유럽, 북미 지역 등 선진국 시장 판매도 전년동기 대비 35% 성장을 지속하고 있다. 유럽 CNHi에 OEM으로 납품하는 소형굴삭기 및 미국 지게차 판매가 호조를 보이고 있고 2018년에는 소형굴삭기 부문에서도 성장이 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
417,000
508,000
260,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 508,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171117
매수(유지)
260,000
20170802
매수(유지)
540,000
20170616
매수(유지)
410,000
20170510
매수
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171117
NH투자증권
매수(유지)
260,000
20171101
삼성증권
매수
430,000
20171101
케이프투자증권
매수(유지)
508,000
20171101
하이투자증권
매수(유지)
450,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
