전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 16일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.3% 오른 14,550원을 기록하고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 21.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 17.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| ISC | 3.8% | -7.8% | -2.0 |
| 제이스텍 | 2.8% | 15.2% | 5.4 |
| 지스마트글로벌 | 2.7% | 21.8% | 8.0 |
| 와이아이케이 | 2.6% | 75.4% | 29.0 |
| 심텍 | 2.4% | -2.1% | -0.8 |
| 코스닥 | 0.9% | 15.0% | 16.6 |
| 반도체 | 1.0% | 17.6% | 17.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.12% |
| 와이아이케이 | 5,000원 ▲320(+6.84%) | 심텍 | 11,900원 0 (0.00%) |
| 제이스텍 | 20,800원 ▲600(+2.97%) | ISC | 20,100원 ▼100(-0.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지스마트글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 지스마트글로벌 | ISC | 와이아이케이 | 제이스텍 | 심텍 | |
| ROE | 8.8 | 10.6 | 46.1 | 50.4 | 11.5 |
| PER | 28.5 | 17.3 | 7.6 | 6.7 | 12.7 |
| PBR | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 8일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 397,829주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,286주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 407,115주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 지스마트글로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.52%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.15%를 보였으며 기관은 4.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.11%로 가장 높았고, 외국인이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
