전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 16일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.21% 오른 247,500원을 기록하고 있는 이마트는 지난 1개월간 11.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이마트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이마트의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데쇼핑 | 3.5% | % | |
| 호텔신라 | 2.9% | 31.4% | 10.8 |
| BGF리테일 | 1.8% | -8.2% | -4.5 |
| 이마트 | 1.8% | 11.7% | 6.5 |
| 삼성물산 | 1.3% | -4.4% | -3.4 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 유통업 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 증권사 목표주가 287,900원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이마트 | BGF리테일 | 호텔신라 | 롯데쇼핑 | 삼성물산 | |
| ROE | 7.4 | -7.5 | 3.6 | -8.1 | 3.1 |
| PER | 10.1 | 21.7 | 103.4 | - | 39.8 |
| PBR | 0.8 | - | 3.7 | 0.6 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 223,943주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 124,684주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,259주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.99%, 외국인 44.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.99%를 보였으며 개인은 15.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.16%로 가장 높았고, 기관이 38.65%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
