전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.91% 하락하면서 9,030원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이엔쓰리 | 4.1% | 15.8% | 3.8 |
| 우진플라임 | 3.0% | -1.9% | -0.6 |
| 엔케이 | 2.4% | 2.5% | 1.0 |
| 동아에스텍 | 1.8% | 5.1% | 2.8 |
| 조선선재 | 1.0% | 7.5% | 7.5 |
| 기계 | 1.1% | -3.0% | -2.7 |
| 코스피 | 0.4% | 1.4% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.49% |
| 엔케이 | 1,235원 ▼50(-3.89%) | 이엔쓰리 | 4,025원 ▼15(-0.37%) |
| 동아에스텍 | 7,020원 0 (0.00%) | 조선선재 | 74,300원 ▲1500(+2.06%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 우진플라임 | 동아에스텍 | 이엔쓰리 | 엔케이 | 조선선재 | |
| ROE | 17.5 | 13.6 | 3.9 | -16.3 | 15.5 |
| PER | 6.8 | 7.4 | 93.6 | - | 6.5 |
| PBR | 1.2 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월9일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,944주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,074주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,018주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.3%를 보였으며 기관은 2.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.56%로 가장 높았고, 외국인이 10%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
