[ET투자뉴스]컴투스_상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.83% 오른 123,400원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
펄어비스	4.5%	38.2%	8.4
더블유게임즈	3.4%	6.0%	1.7
넥슨지티	3.1%	14.3%	4.6
웹젠	3.0%	19.3%	6.4
컴투스	2.5%	-0.9%	-0.3
코스닥	0.9%	14.1%	15.6
디지털컨텐츠	1.3%	12.8%	9.8

관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.62% 상승중이다.

펄어비스	156,200원 ▼1300(-0.83%)	더블유게임즈	54,800원 ▲300(+0.55%)
넥슨지티	14,000원 ▲400(+2.94%)	웹젠	29,950원 ▲500(+1.70%)

증권사 목표주가 147,400원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 목표주가는 147,400원이다. 현재 주가는 123,400원으로 24,000원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 3Q17 컨센서스 부합, 지연으로 신작 모멘텀 약화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 흥국증권의 이경일 에널리스트가 " 신작모멘텀이 가시화 되는데 까지는 다소 시간이 소요될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 36.45%로 업종평균 상회. PER은 11.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 컴투스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	컴투스	펄어비스	웹젠	더블유게임즈	넥슨지티
ROE	20.5	-	15.0	14.1	2.1
PER	11.1	-	25.6	17.1	160.2
PBR	2.3	24.7	3.8	2.4	3.4
기준년월	2017년6월		2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 65,755주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 109,740주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 175,495주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.2%, 외국인 28.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.09%를 보였으며 기관은 17.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.58%로 가장 높았고, 외국인이 27.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 강세 ,거래량 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 123,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 123,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 123,500원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 120,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 123,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 123,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 123,500원대의 저항가능성과 120,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월7일 :(주)컴투스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
11월7일 :(주)컴투스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com