[ET투자뉴스]한세엠케이_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 12,100원을 기록하고 있는 한세엠케이는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세엠케이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세엠케이의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세엠케이가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한화갤러리아타임월드	3.9%	20.2%	5.1
한세엠케이	1.9%	-0.8%	-0.4
신성통상	1.7%	2.1%	1.2
대성산업	1.6%	5.4%	3.3
유니퀘스트	1.2%	1.5%	1.2
코스피	0.4%	1.7%	4.2
유통업	0.7%	0.2%	0.2

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.87% 하락하고 있다.

유니퀘스트	7,230원 ▼10(-0.14%)	신성통상	977원 ▼10(-1.01%)
한화갤러리아타임월드	32,450원 ▼800(-2.41%)	대성산업	3,395원 ▲35(+1.04%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세엠케이의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 12,100원으로 4,900원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.35%로 업종평균 수준.PER은 21.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세엠케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한세엠케이	한화갤러리아타임월드	대성산업	신성통상	유니퀘스트
ROE	4.7	-9.1	0.0	1.8	5.0
PER	21.4	-	-	33.8	19.1
PBR	1.0	0.8	-	0.6	1.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 180주를 순매수했고, 외국인은 1,791주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,225주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 54,882주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 71,107주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 한세엠케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.7%를 보였으며 외국인은 9.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.88%로 가장 높았고, 기관이 27.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.

현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com