유화증권에서 14일 휴온스(243070)에 대해 "기존 사업 호조, 서프라이즈 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유화증권에서 휴온스(243070)에 대해 "의약품 부문 전문의약품의 자연성장과 마취제 중동 국가 쪽 수출 커버리지 증가하면서 매출성장 기여, 수탁부문의 매출 하락은 점안제 ‘리캡 용기 이슈’로 고객사 재고 소진을 위해 동사 측에 오더 물량 감소, 단기적 요인으로 판단되어 매출 회복이 이루어질 전망"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "휴톡스 국내 임상3상 진입, 동사 기존 영업능력과 네트워크 바탕으로 국내 톡신시장은빠른 점유가 가능할 것. 지난 8월말 휴톡스 유럽/러시아/브라질 현지 기업들과 MOU 체결, 올해 하반기로 본계약 체결 예상, 향후 수출규모는 약 1,000억원으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "휴톡스의 국내/해외 진출 로드맵에 따라 톡신 물량은 늘어날 것으로 전망된다. 동사는 이에 대해 대응하기 위해 휴톡스 제 2공장(EU/US GMP수준)을 건설 중에 있으며, 2018년 하반기 준공이 완료될 예정이다. 새로이 업그레이드된 동결건조기는 신공장에도 적용될 예정이며 증설 완료 후에는 연간 600만 바이알(약 2,000억원) 생산이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
86,333
90,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171114
매수(유지)
89,000
20171025
매수(유지)
79,000
20170816
매수(유지)
70,000
20170710
매수(신규)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171114
유화증권
매수(유지)
89,000
20171114
골든브릿지투자증권
매수(유지)
90,000
20171020
삼성증권
매수
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
