전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 13일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 131,000원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 7.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성생명 | 2.2% | 7.4% | 3.3 |
| SK이노베이션 | 1.4% | -0.7% | -0.5 |
| 신한지주 | 1.3% | -4.5% | -3.4 |
| KB금융 | 1.2% | -2.4% | -2.0 |
| SK | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
| 코스피 | 0.4% | 2.3% | 5.7 |
| 금융업 | 0.6% | -1.4% | -2.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.76% |
| SK | 285,500원 ▼2500(-0.87%) | 신한지주 | 48,400원 ▲400(+0.83%) |
| SK이노베이션 | 208,000원 ▼3000(-1.42%) | KB금융 | 56,600원 ▼800(-1.39%) |
| 증권사 목표주가 156,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 608,079주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,636주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 601,443주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.46%, 외국인 32.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.87%를 보였으며 기관은 32.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.18%로 가장 높았고, 개인이 32.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
