KB증권에서 13일 삼천리(004690)에 대해 "도시가스 판매 호조 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼천리(004690)에 대해 "동사의 2018년 당기순이익은 2017년 대비 2.6% 증가한 345억원으로 예상한다. 도시가스 판매량이 전년대비 2.8% 늘어나는 것이 실적 개선의 가장 큰 원인으로 예상한다. 자회사인 에스파워도 연결영업이익 기준 20억원의 실적 개선에 기여할 것으로 예상한다. 예상 배당금액은 2,834원으로 배당수익률은 2.7%다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "당사는 2018년 동사 주가의 드라이버는 도시가스용 LNG가 될 것으로 판단한다. 2014년 이후 도시가스 판매량이 회복되기 시작했는데, 이는 LPG 등 경쟁 연료 대비 가격 경쟁력이 앞서나갔기 때문이다. 따라서 최근 유가 상승에도 불구하고 도시가스 판매단가는 낮게 유지될 전망이다. 이는 도시가스 판매량이 더욱 늘어날 수 있는 기회라고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
중립
HOLD(유지)
HOLD(유지)
목표주가
115,000
115,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171113
HOLD(유지)
115,000
20170816
HOLD(유지)
115,000
20170711
HOLD(유지)
115,000
20170516
HOLD(유지)
115,000
20170410
HOLD(하향)
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171113
KB증권
HOLD(유지)
115,000
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