[ET투자뉴스]로엔_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 3.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 10일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.17% 오른 109,800원을 기록하고 있는 로엔은 지난 1개월간 16.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로엔의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로엔의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로엔이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
로엔	4.3%	16.8%	3.9
넵튠	3.6%	-11.6%	-3.2
예림당	3.3%	15.1%	4.5
양지사	2.4%	-4.2%	-1.7
메가스터디	0.8%	1.8%	2.2
코스닥	0.7%	7.7%	11.0
출판,매체복제	2.8%	9.4%	3.3

관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +3.42%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 출판,매체복제업종은 3.42% 상승중이다.

양지사	8,250원 ▲110(+1.35%)	예림당	9,900원 ▲100(+1.02%)
메가스터디	31,000원 ▼200(-0.64%)	넵튠	14,500원 ▲100(+0.69%)

증권사 목표주가 125,800원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로엔의 평균 목표주가는 125,800원이다. 현재 주가는 109,800원으로 16,000원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 황현준 에널리스트가 " 카카오 효과로 유료가입자수 성장세 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, HMC투자증권의 유성만 에널리스트가 " AI스피커 본격 출시로, 음원 수요의 증가로 인한 동사의 수혜 기대, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 135,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.61%로 업종평균 상회. PER은 38.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 8.54로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로엔이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	로엔	예림당	넵튠	메가스터디	양지사
ROE	22.0	16.0	-	-0.9	-8.1
PER	38.8	10.4	-	-	-
PBR	8.5	1.7	-	0.4	2.0
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 130,277주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 52,251주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 182,528주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 로엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.12%, 외국인 36.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.71%를 보였으며 기관은 22.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.68%로 가장 높았고, 개인이 35.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 104,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 104,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 104,500원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 107,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 107,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 107,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월8일 :(주)로엔엔터테인먼트 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
10월11일 :(주)로엔엔터테인먼트 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com