전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.75% 상승한 4,010원으로 보합권에 머물러 있는 한농화성은 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한농화성의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한농화성의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한농화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕성 | 1.7% | 7.9% | 4.6 |
| 보락 | 1.4% | 2.2% | 1.5 |
| 태경화학 | 1.3% | 7.2% | 5.5 |
| WISCOM | 0.9% | 2.3% | 2.5 |
| 한농화성 | 0.8% | -3.6% | -4.5 |
| 화학 | 0.4% | 7.9% | 19.7 |
| 코스피 | 0.5% | 3.8% | 9.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.13% |
| 덕성 | 4,025원 ▲20(+0.50%) | 태경화학 | 4,980원 ▼5(-0.10%) |
| WISCOM | 4,410원 0 (0.00%) | 보락 | 1,015원 ▲5(+0.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한농화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 한농화성 | 태경화학 | 보락 | 덕성 | WISCOM | |
| ROE | 7.3 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.3 |
| PER | 8.4 | 14.7 | 56.4 | 32.2 | 177.9 |
| PBR | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월30일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 276주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 21,454주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,730주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 한농화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.91%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.7%로 가장 높았고, 외국인이 4.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
