전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 268,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 3.6% | 25.3% | 7.0 |
| 하나금융지주 | 2.0% | -8.1% | -4.0 |
| 우리은행 | 2.0% | -13.3% | -6.6 |
| LG | 1.3% | 6.0% | 4.6 |
| 삼성화재 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 코스피 | 0.4% | 4.6% | 11.5 |
| 금융업 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.74% |
| 하나금융지주 | 45,500원 ▼800(-1.73%) | 우리은행 | 15,700원 ▲100(+0.64%) |
| LG | 86,700원 ▲300(+0.35%) | 아모레G | 156,000원 ▲1000(+0.65%) |
| 증권사 목표주가 349,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 203,559주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 159,151주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 362,710주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 32.88%, 외국인 51.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.88%를 보였으며 개인은 15.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.67%로 가장 높았고, 기관이 34.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
