[ET투자뉴스]엘티씨_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 8일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.4% 오른 10,650원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 2.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 2.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동운아나텍	3.2%	-2.7%	-0.8
싸이맥스	2.3%	-29.8%	-12.9
영우디에스피	2.2%	-5.6%	-2.5
베셀	2.1%	0.0%	0.1
엘티씨	1.7%	2.4%	1.4
코스닥	0.7%	7.7%	11.0
반도체	1.3%	3.6%	2.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.02% 상승중이다.

베셀	7,100원 ▲90(+1.28%)	동운아나텍	12,450원 ▲150(+1.22%)
영우디에스피	6,460원 ▼10(-0.15%)	싸이맥스	14,250원 ▼150(-1.04%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘티씨의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,650원으로 2,350원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 18년 신사업 실적 가시화 가능성 높다, 18년 실적으로 매출액 771억원(+20% YoY), 영업이익 77억원(+111% YoY)을 예상한다. 기존 사업에서 성장은 미미하겠지만 반도체 및 디스플레이 공정 케미칼 신규 제품 출시가 전사 성장을 견인할 전망이다. 준비하는 신규 제품은 기존 박리액보다 고부가가치 아이템으로 전사 수익성의 가파른 개선을 이끌 것으로 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준.PER은 34.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	엘티씨	동운아나텍	영우디에스피	싸이맥스	베셀
ROE	2.6	-5.2	37.5	21.5	16.2
PER	34.3	-	5.3	5.4	11.3
PBR	0.9	2.4	2.0	1.2	1.8
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 25,427주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,394주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 15,033주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.6%를 보였으며 기관은 0.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.65%로 가장 높았고, 외국인이 8.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.92%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 10,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com