전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.93% 오른 12,300원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 8.85% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 2.4% | 8.9% | 3.6 |
| 쎄노텍 | 2.2% | -0.8% | -0.3 |
| 삼표시멘트 | 1.9% | 5.2% | 2.7 |
| 유진기업 | 1.6% | -1.3% | -0.7 |
| 앤디포스 | 1.6% | 4.3% | 2.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.8% | 11.1 |
| 비금속 | 2.1% | -3.0% | -1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.96% |
| 삼표시멘트 | 3,220원 ▼25(-0.77%) | 앤디포스 | 9,410원 0 (0.00%) |
| 유진기업 | 5,380원 ▲10(+0.19%) | 쎄노텍 | 3,930원 ▼20(-0.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 원익QnC | 유진기업 | 쎄노텍 | 앤디포스 | 삼표시멘트 | |
| ROE | 29.8 | 10.5 | 13.0 | 30.7 | 9.8 |
| PER | 6.1 | 5.7 | 30.8 | 6.2 | 5.9 |
| PBR | 1.8 | 0.6 | 4.0 | 1.9 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 50,447주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 167,867주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 218,314주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.02%를 보였으며 외국인은 9.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.31%로 가장 높았고, 외국인이 11.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
