[ET투자뉴스]한진_주요 매물구간인 29,450원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.62% 오른 31,500원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 4.13% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한해운	4.0%	-26.2%	-6.5
한진	2.5%	4.1%	1.6
제주항공	1.9%	-4.2%	-2.2
KSS해운	1.2%	1.1%	0.9
세방	0.9%	-3.9%	-4.3
코스피	0.4%	4.4%	11.0
운수창고업	0.7%	-2.3%	-3.2

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.05% 상승중이다.

대한해운	26,750원 ▲250(+0.94%)	KSS해운	9,300원 ▼50(-0.53%)
제주항공	34,250원 ▲150(+0.44%)	세방	13,600원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.89%로 업종평균 하회. PBR은 0.35로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진	제주항공	대한해운	세방	KSS해운
ROE	-8.5	23.7	10.4	4.6	11.7
PER	-	12.6	9.4	7.6	8.1
PBR	0.4	3.0	1.0	0.4	0.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월6일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,970주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 110,530주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,440주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.06%, 외국인 17.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.06%를 보였으며 외국인은 17.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.83%로 가장 높았고, 기관이 24.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 29,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,450원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com