지금 시점에서 새만금 관련주 테마의 종목들 중 페이퍼코리아를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1041.44p로 전일보다 3.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.56% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 다원시스, 나라케이아이씨가 각각 15.07%, 1.4% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 페이퍼코리아는 -0.83% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
새만금 관련주(지수:1041.44 전일비:▲3.57%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
다원시스
12,600
▲1,650
15.1%
2,909,144
나라케이아이씨
2,175
▲30
1.4%
10,246
코텍
14,800
0
0.0%
14,503
페이퍼코리아
1,790
▼-15
-0.8%
54,228
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_페이퍼코리아 가장 주도적으로 움직여
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 페이퍼코리아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
페이퍼코리아
나라케이아이씨
코텍
다원시스
테마지수
11/08
5(-0.83)
3(1.4)
4(0)
1(15.07)
2(3.57)
10/18
1(-0.74)
4(-3.22)
2(-2.14)
5(-3.35)
3(-2.32)
10/16
2(-2.42)
5(-8.26)
1(-1.78)
3(-2.83)
4(-3.82)
09/22
1(0)
5(-5.06)
2(-1.75)
3(-2.34)
4(-3.03)
08/16
2(4.45)
1(5.18)
5(1.95)
4(2.61)
3(3.56)
전체순위
1
5
2
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_다원시스 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 다원시스(19.44%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.77), 나라케이아이씨(0.63), 페이퍼코리아(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 다원시스(3.42), 나라케이아이씨(2.17), 페이퍼코리아(1.79)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아
나라케이아이씨
코텍
다원시스
테마지수
등락률
2.65
5.08
2.08
19.44
7.49
변동성
1.48
2.34
1.4
5.69
1.4
위험도
0.61
0.63
0.6
0.77
0.86
전체순위
3
4
5
1
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
