전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 6일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 53,000원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데손해보험 | 2.9% | -6.3% | -2.1 |
| 아주캐피탈 | 2.9% | -18.2% | -6.2 |
| 풍산홀딩스 | 1.6% | -3.8% | -2.3 |
| 넥센 | 1.3% | 4.4% | 3.4 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.1% | 8.1% | 7.3 |
| 코스피 | 0.5% | 7.1% | 14.2 |
| 금융업 | 0.7% | 5.0% | 7.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.75% |
| SBS미디어홀딩스 | 3,070원 ▲45(+1.49%) | 아주캐피탈 | 7,200원 ▼90(-1.23%) |
| 롯데손해보험 | 3,300원 ▼20(-0.60%) | 넥센 | 8,260원 ▼30(-0.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 풍산홀딩스 | SBS미디어홀딩스 | 아주캐피탈 | 롯데손해보험 | 넥센 | |
| ROE | 11.3 | 1.1 | - | - | 9.5 |
| PER | 5.5 | 52.9 | - | - | 5.1 |
| PBR | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월23일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,738주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,372주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,110주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.03%, 외국인 25.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.03%를 보였으며 외국인은 25.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.83%로 가장 높았고, 기관이 28.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
