[ET투자뉴스]BNK금융지주, "이익은 소폭 하회,…" 매수-HMC투자증권

발행일 : 2017-11-02 15:53 업데이트 : 2017-11-02 15:53

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HMC투자증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "이익은 소폭 하회, 자본비율은 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	13,010	16,000	11,500

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171102	매수	13,500
20170731	매수	14,000
20170427	매수	13,400
20170327	매수	13,400
20170210	매수	13,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171102	HMC투자증권	매수	13,500
20171102	삼성증권	HOLD	12,000
20171102	미래에셋대우	매수(유지)	12,000
20171102	KB증권	매수(유지)	13,000