전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 2일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.81% 오른 5,880원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 9.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엔티 | 2.8% | 7.6% | 2.7 |
| 파인텍 | 2.3% | 9.3% | 4.0 |
| 뉴인텍 | 2.2% | -8.9% | -4.0 |
| 상보 | 2.0% | 16.7% | 8.3 |
| 육일씨엔에쓰 | 1.6% | 6.0% | 3.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.7% | 11.0 |
| IT부품 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.49% |
| 에이치엔티 | 4,330원 ▼5(-0.12%) | 상보 | 2,135원 ▲45(+2.15%) |
| 육일씨엔에쓰 | 6,920원 ▼80(-1.14%) | 뉴인텍 | 1,180원 ▲15(+1.29%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 파인텍 | 에이치엔티 | 뉴인텍 | 육일씨엔에쓰 | 상보 | |
| ROE | -11.0 | 18.7 | 0.0 | -10.0 | -31.5 |
| PER | - | 5.5 | - | - | - |
| PBR | 1.1 | 1.0 | - | 2.3 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월23일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,743주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,285주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,458주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.24%를 보였으며 기관은 1.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.99%로 가장 높았고, 외국인이 5.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
