전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 2일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 9,940원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 8.04% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률인 8.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국S&C | 1.7% | 6.9% | 4.0 |
| 삼목에스폼 | 1.5% | 3.6% | 2.4 |
| 성광벤드 | 1.2% | 8.0% | 6.6 |
| 태광 | 1.0% | 8.0% | 8.0 |
| 동국산업 | 1.0% | 6.4% | 6.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 8.4% | 12.0 |
| 금속 | 0.8% | 5.7% | 8.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.29% |
| 성광벤드 | 9,880원 ▼110(-1.10%) | 삼목에스폼 | 12,950원 ▲250(+1.97%) |
| 동국S&C | 5,560원 ▼140(-2.46%) | 동국산업 | 4,180원 ▼10(-0.24%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 태광 | 성광벤드 | 동국S&C | 동국산업 | 삼목에스폼 | |
| ROE | 0.2 | -0.7 | 3.1 | 5.1 | 12.7 |
| PER | 306.1 | - | 35.6 | 8.6 | 4.8 |
| PBR | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월16일부터 기관이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,693주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 203,994주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 214,687주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.18%를 보였으며 외국인은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.02%로 가장 높았고, 기관이 29.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
