[ET투자뉴스]유진테크_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 2일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.06% 오른 21,900원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 6.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 4.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
덕산네오룩스	3.0%	7.8%	2.5
피에스케이	2.8%	-3.6%	-1.2
유진테크	2.5%	6.6%	2.6
원익머트리얼즈	2.3%	-2.8%	-1.2
AP시스템	2.1%	2.1%	1.0
코스닥	0.7%	8.6%	12.2
반도체	1.4%	6.4%	4.5

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.97% 상승중이다.

AP시스템	38,450원 ▲450(+1.18%)	원익머트리얼즈	70,300원 ▲1800(+2.63%)
덕산네오룩스	22,250원 ▲500(+2.30%)	피에스케이	23,050원 ▲300(+1.32%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.33%로 업종평균 상회. PER은 19.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	유진테크	피에스케이	AP시스템	덕산네오룩스	원익머트리얼즈
ROE	11.2	13.9	63.5	9.2	7.4
PER	19.7	15.5	8.2	49.9	24.8
PBR	2.2	2.2	5.2	4.6	1.8
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 820,996주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 352,063주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 468,933주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.88%, 외국인 29.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.74%를 보였으며 기관은 17.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.15%로 가장 높았고, 외국인이 26.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 20,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,800원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월25일 :(주)유진테크 자기주식 처분 결정
10월13일 :(주)유진테크 기업설명회(IR) 개최


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