전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 31일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.9% 오른 12,000원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 24.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 11.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 4.8% | -24.5% | -5.1 |
| 한국화장품제조 | 3.8% | 92.8% | 24.4 |
| SH에너지화학 | 2.0% | 2.7% | 1.3 |
| 노루페인트 | 0.9% | 9.0% | 10.0 |
| 미창석유 | 0.8% | 0.8% | 1.0 |
| 화학 | 0.6% | 8.6% | 14.3 |
| 코스피 | 0.5% | 5.5% | 11.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.7% |
| 노루페인트 | 9,070원 ▲50(+0.55%) | 미창석유 | 86,700원 ▼300(-0.34%) |
| 한국화장품제조 | 39,900원 ▼450(-1.12%) | SH에너지화학 | 1,500원 0 (0.00%) |
| 10월30일에 코스모화학 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 286.0억 | 33.0억 | 8.0억 |
| 직전분기 대비 | 72.3% 감소 | 47.8% 감소 | 95.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 61.1% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 코스모화학 | 미창석유 | 한국화장품제조 | SH에너지화학 | 노루페인트 | |
| ROE | -27.3 | 5.5 | 19.7 | 14.7 | 9.9 |
| PER | - | 11.2 | 18.8 | 10.7 | 6.1 |
| PBR | 1.4 | 0.6 | 3.7 | 1.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 287주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 47,355주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,642주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.45%로 적정수준 최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.64%를 보였으며 기관은 2.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.05%로 가장 높았고, 외국인이 11.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
