전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 31일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.18% 하락하면서 11,450원을 기록하고 있는 윈스는 지난 1개월간 9.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 윈스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 윈스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 윈스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 모바일어플라이언스 | 3.1% | -1.0% | -0.3 |
| 엑셈 | 2.1% | 1.7% | 0.8 |
| 유비케어 | 1.9% | -5.1% | -2.7 |
| 윈스 | 1.5% | -9.8% | -6.5 |
| 대아티아이 | 1.4% | 2.2% | 1.5 |
| 코스닥 | 0.8% | 6.6% | 8.2 |
| 소프트웨어 | 1.1% | 3.7% | 3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.19% |
| 엑셈 | 4,190원 ▲20(+0.48%) | 대아티아이 | 1,860원 ▲10(+0.54%) |
| 유비케어 | 3,510원 ▼45(-1.27%) | 모바일어플라이언스 | 8,910원 ▼120(-1.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 윈스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 윈스 | 모바일어플라이언스 | 엑셈 | 대아티아이 | 유비케어 | |
| ROE | 9.8 | 16.3 | -2.9 | 15.1 | 11.2 |
| PER | 14.8 | 30.8 | - | 9.7 | 26.8 |
| PBR | 1.5 | 5.0 | 4.7 | 1.5 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 100,253주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 58,167주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 158,420주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 윈스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.22%를 보였으며 기관은 11.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.99%로 가장 높았고, 기관이 16.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
