삼성증권에서 31일 유나이티드제약(033270)에 대해 "어닝 서프라이즈, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사는 연간 매출의 12~13%를 R&D에 사용, 개량신약 매출비중이 2015년 12.9% → 2017년 1~3Q 누적 24.4%로 증가하며 동기간 매출원가율 46.0% → 42.9%로 빠르게 축소 중. 내년 개량신약 3종, COPD 흡입제 제네릭 1종 포함 총 15종 신제품 출시가 계획되어 있어 수익성 지속 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "항혈전제 개량신약 실로스탄CR과 작년 9월 출시한 위장관운동촉진제 개량신약 가스티인CR의 매출 성장세 이어지며 3분기 전체 매출 중 개량신약 매출 비중이 24.4%로 증가했다 (+1.6%p q-q, +6.6%p y-y)"라고 밝혔다.
한편 "작년 9월 출시한 개량신약인 가스티인CR 30억원(+1,092% y-y, +18% q-q) 기록. 9월 현재 오리지널인 가스모틴정(대웅제약) 월 처방액의 70%까지 올라온 상황. 이 속도대로라면 내년 상반기 이후 오리지널 월 처방액을 상회할 가능성이 존재한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
28,000
31,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171031
매수
31,000
20170825
BUY
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171031
삼성증권
매수
31,000
20171031
골든브릿지투자증권
매수(유지)
30,000
20170920
신한금융투자
매수(유지)
25,000
20170918
한양증권
매수(유지)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
