전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.39% 오른 15,000원을 기록하고 있는 S&TC는 지난 1개월간 6.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔케이 | 3.6% | -12.0% | -3.3 |
| 동아에스텍 | 2.2% | 1.8% | 0.8 |
| 동양물산 | 1.9% | 7.8% | 4.1 |
| 화천기공 | 1.9% | -4.3% | -2.2 |
| S&TC | 1.6% | 6.4% | 3.9 |
| 기계 | 1.0% | 4.5% | 4.5 |
| 코스피 | 0.5% | 4.1% | 8.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.08% |
| 동양물산 | 1,720원 ▼10(-0.58%) | 엔케이 | 1,280원 0 (0.00%) |
| 화천기공 | 51,400원 ▼400(-0.77%) | 동아에스텍 | 6,700원 ▲10(+0.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| S&TC | 동아에스텍 | 동양물산 | 화천기공 | 엔케이 | |
| ROE | -2.3 | 13.6 | 3.1 | 1.8 | -16.3 |
| PER | - | 6.9 | 26.7 | 23.5 | - |
| PBR | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,176주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,897주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 6,073주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.04%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.66%를 보였으며 외국인은 7.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.61%로 가장 높았고, 기관이 24.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
