미래에셋대우에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "더 잘 달리기 위해 신발끈을 조여 매다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,500원으로 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 62,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "당사 예상을 뛰어넘은 순이자이익과 순수수료이익, 당사 예상보다 690억원이나 컸던 판관비의 내용 등을 감안하면, 3Q17 실적은 양호했고, 향후 전망은 기존 예상보다 더 밝다고 판단된다. 경상기준으로도 3Q17 순이익은 5,500억원 이상이었던 것으로 추정되며, 호실적으로 평가한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "충당금 비용은 1,274억원(-38.2% YoY, +55.9% QoQ), 총여신 대비 비용률 21bps로 매우 안정적으로 관리되었는데, 하나금융의 개선된 자산 건전성과 축소된 신규NPL 증감을 바탕으로, 충당금 비용의 안정적 관리는 당분간 지속될 수 있을 것으로 예상한다. 하나금융의 이익 창출력과 이익 가시성이 눈에 띄게 개선되었다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 비용 효율성 제고, 충당금 비용 하향 안정화, 수익성 회복 등을 바탕으로 2016년에 순이익이 전년대비 46.2% 성장한 것에 이어, 2017-19년에 각각 42.0%, 14.3%, 7.4%의 견조한 이익 성장을 지속할 것으로 예상한다. 저평가 매력과 배당 매력이 높다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
62,167
62,500
62,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171030
매수(유지)
62,500
20171024
매수(유지)
62,500
20170724
매수(유지)
61,000
20170712
매수(유지)
56,000
20170525
매수(유지)
49,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171030
미래에셋대우
매수(유지)
62,500
20171030
KB증권
매수(유지)
62,000
20171018
삼성증권
매수
62,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
