전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.97% 오른 27,750원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 19.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비에이치 | 4.9% | -3.8% | -0.7 |
| 에코프로 | 4.0% | -19.6% | -4.8 |
| 이녹스첨단소재 | 3.5% | -9.5% | -2.7 |
| 모다이노칩 | 2.7% | -2.0% | -0.7 |
| 파트론 | 1.8% | -5.3% | -2.9 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.0% | 3.3 |
| IT부품 | 1.5% | -6.3% | -4.2 |
| 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +1.47% |
| 이녹스첨단소재 | 74,400원 ▲800(+1.09%) | 파트론 | 8,860원 0 (0.00%) |
| 비에이치 | 21,800원 ▲50(+0.23%) | 모다이노칩 | 12,250원 ▲50(+0.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에코프로 | 모다이노칩 | 이녹스첨단소재 | 비에이치 | 파트론 | |
| ROE | -4.3 | 14.2 | 7.8 | -4.7 | 1.6 |
| PER | - | 12.7 | 74.4 | - | 79.7 |
| PBR | 3.7 | 1.8 | 5.8 | 5.4 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에코프로의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.38%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.12%를 보였으며 기관은 5.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.51%로 가장 높았고, 외국인이 12.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
