전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오전 9시5분 현재 전일대비 7.89% 오른 18,450원으로 강세를 보이고 있는 한국화장품은 지난 1개월간 55.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국화장품의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국화장품의 위험을 고려한 수익률은 10.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 7.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국화장품이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품 | 5.1% | 55.0% | 10.7 |
| 현대상사 | 1.8% | 4.8% | 2.6 |
| GS글로벌 | 1.6% | -1.0% | -0.5 |
| 삼영무역 | 1.4% | 1.2% | 0.8 |
| LS네트웍스 | 0.6% | -2.7% | -4.4 |
| 코스피 | 0.5% | 2.9% | 5.8 |
| 유통업 | 0.9% | 6.7% | 7.4 |
| 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.28% |
| 현대상사 | 21,700원 ▲200(+0.93%) | LS네트웍스 | 2,935원 0 (0.00%) |
| 삼영무역 | 17,600원 ▲50(+0.28%) | GS글로벌 | 3,090원 ▲10(+0.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국화장품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 한국화장품 | GS글로벌 | 삼영무역 | LS네트웍스 | 현대상사 | |
| ROE | 25.0 | 5.7 | 9.1 | -12.2 | 5.1 |
| PER | 15.2 | 12.0 | 10.7 | - | 13.3 |
| PBR | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 한국화장품의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 12.57%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.71%를 보였으며 기관은 0.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.24%로 가장 높았고, 외국인이 4.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
