[ET투자뉴스]삼성물산, "지분가치 할인률이 …" 매수(상향)-동부증권

발행일 : 2017-10-26 17:24 업데이트 : 2017-10-26 17:24

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동부증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 "지분가치 할인률이 과도한 상태"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 177,000원을 내놓았다.

동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 136,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 177,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	189,556	220,000	177,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 177,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171026	매수(상향)	177,000
20170907	HOLD	150,000
20170727	HOLD(유지)	168,000
20170712	HOLD	168,000
20170428	HOLD(유지)	136,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171026	동부증권	매수(상향)	177,000
20171026	BNK투자증권	매수(유지)	220,000
20171026	NH투자증권	매수	200,000
20171026	IBK투자증권	매수(유지)	195,000