전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 26일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 21,400원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 1.18% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덕산네오룩스 | 3.7% | -9.8% | -2.6 |
| 피에스케이 | 3.1% | -7.3% | -2.3 |
| 원익머트리얼즈 | 2.4% | -13.2% | -5.5 |
| AP시스템 | 2.4% | -7.8% | -3.2 |
| 유진테크 | 2.1% | 1.2% | 0.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 반도체 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.4% |
| AP시스템 | 38,000원 ▼200(-0.52%) | 원익머트리얼즈 | 69,000원 ▼1700(-2.40%) |
| 덕산네오룩스 | 21,200원 ▼600(-2.75%) | 피에스케이 | 23,600원 ▼150(-0.63%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 유진테크 | 피에스케이 | AP시스템 | 덕산네오룩스 | 원익머트리얼즈 | |
| ROE | 11.2 | 13.9 | 63.5 | 9.2 | 7.4 |
| PER | 20.6 | 15.3 | 8.3 | 48.2 | 24.9 |
| PBR | 2.3 | 2.1 | 5.3 | 4.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.09%, 외국인 31.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.28%를 보였으며 기관은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.88%로 가장 높았고, 외국인이 19.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
