전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.35% 오른 21,600원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 5.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 3.0% | -5.3% | -1.7 |
| 코오롱 | 2.9% | 18.1% | 6.2 |
| 동양생명 | 1.8% | 3.6% | 1.9 |
| JB금융지주 | 1.2% | -4.1% | -3.4 |
| 코리안리 | 1.1% | -1.8% | -1.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 금융업 | 0.7% | 4.5% | 6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.02% |
| 동양생명 | 8,370원 ▲370(+4.63%) | JB금융지주 | 5,820원 ▼40(-0.68%) |
| 코리안리 | 11,250원 ▼100(-0.88%) | 코오롱 | 77,800원 ▲200(+0.26%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한진칼 | 코리안리 | JB금융지주 | 코오롱 | 동양생명 | |
| ROE | -15.8 | - | - | 1.6 | - |
| PER | - | - | - | 78.8 | - |
| PBR | 1.1 | - | - | 1.3 | - |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.84%, 외국인 16.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.84%를 보였으며 외국인은 16.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.42%로 가장 높았고, 기관이 20.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
