전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -4.9로 상위권, 업종평균치보다 높아 26일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 8.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 시노펙스 | 4.8% | -24.2% | -5.0 |
| 파워로직스 | 2.6% | -17.8% | -6.8 |
| 크루셜텍 | 2.3% | -8.8% | -3.8 |
| 인탑스 | 1.7% | -8.4% | -4.9 |
| 서원인텍 | 1.1% | -8.0% | -7.3 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.9% | 2.1 |
| IT부품 | 1.5% | -8.1% | -5.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.28% |
| 시노펙스 | 3,175원 ▲270(+9.29%) | 크루셜텍 | 2,835원 ▼40(-1.39%) |
| 서원인텍 | 10,300원 ▼150(-1.44%) | 파워로직스 | 4,975원 ▲65(+1.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 인탑스 | 시노펙스 | 크루셜텍 | 파워로직스 | 서원인텍 | |
| ROE | 7.9 | 11.8 | -20.2 | 7.0 | 9.6 |
| PER | 5.4 | 18.8 | - | 15.6 | 12.5 |
| PBR | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.03%를 보였으며 외국인은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.56%로 가장 높았고, 기관이 20.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
