전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.76% 오른 1,735원을 기록하고 있는 지란지교시큐리티는 지난 1개월간 0.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지란지교시큐리티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지란지교시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지란지교시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 스포츠서울 | 4.4% | 11.7% | 2.6 |
| 수산아이앤티 | 2.5% | 5.5% | 2.2 |
| 에프엔씨애드컬쳐 | 2.4% | -13.0% | -5.4 |
| 능률교육 | 2.0% | -7.5% | -3.7 |
| 지란지교시큐리티 | 1.5% | -0.3% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| 출판,매체복제 | 2.6% | 13.8% | 5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +2.51% |
| 능률교육 | 5,450원 ▲30(+0.55%) | 스포츠서울 | 1,905원 ▼25(-1.30%) |
| 수산아이앤티 | 9,790원 ▲320(+3.38%) | 에프엔씨애드컬쳐 | 1,170원 ▼20(-1.68%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지란지교시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 지란지교시큐리티 | 능률교육 | 스포츠서울 | 수산아이앤티 | 에프엔씨애드컬쳐 | |
| ROE | -16.0 | 5.8 | -13.1 | 14.8 | -6.7 |
| PER | - | 18.3 | - | 6.6 | - |
| PBR | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 지란지교시큐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.38%, 외국인이 6.61%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.38%, 외국인이 4.61%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
